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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 627.00 | 257.00 | 1 370.00 | 1 627.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 728.00 | 1 656.00 | 5 073.00 | 6 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 563.00 | 3 642.00 | 19 921.00 | 23 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 918.00 | 5 554.00 | 26 364.00 | 31 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
110 Total général Actif | 48 325.00 | 5 554.00 | 42 771.00 | 48 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
252 Charges sociales | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |