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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 845.00 | 25 920.00 | 43 924.00 | 69 845.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 253.00 | 27 283.00 | 43 969.00 | 71 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
110 Total général Actif | 119 035.00 | 27 283.00 | 91 752.00 | 119 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
252 Charges sociales | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |