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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 036.00 | 280.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 114.00 | 1 886.00 | 5 228.00 | 7 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 430.00 | 2 922.00 | 355 508.00 | 358 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 508.00 | 171 589.00 | 55 918.00 | 227 508.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 447.00 | 171 589.00 | 58 858.00 | 230 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 877.00 | 174 511.00 | 414 366.00 | 588 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | -138 718.00 | | | -138 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | -138 718.00 | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | -118 085.00 | -129 121.00 | | -118 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 926.00 | 513 102.00 | | 487 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 21 036.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 154.00 | 41 954.00 | | 38 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 451.00 | 576 146.00 | | 532 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 366.00 | 447 025.00 | | 414 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 282.00 | 119 206.00 | | 33 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 246.00 | 257 925.00 | | 22 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | -138 718.00 | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 1 421.00 | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 439.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 982.00 | | 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 597.00 | 439.00 | | 597.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 904.00 | 982.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 1 421.00 | | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 1 421.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 926.00 | 487 926.00 | | 487 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 971.00 | 228 971.00 | | 228 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 451.00 | 532 451.00 | | 532 451.00 |