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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 195.00 | 330.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 222.00 | 17 284.00 | 40 938.00 | 58 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 147.00 | 18 479.00 | 48 668.00 | 67 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
060 Stock marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
110 Total général Actif | 159 159.00 | 18 479.00 | 140 680.00 | 159 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |