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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 4 743.00 | 5 839.00 | 10 582.00 |
040 Immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 366.00 | 4 743.00 | 66 622.00 | 71 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
072 Créances – Autres | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
084 Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
110 Total général Actif | 120 211.00 | 4 743.00 | 115 467.00 | 120 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 388.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 803.00 | 197 609.00 | | 250 803.00 |
222 Production stockée | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 219.00 | 101.00 | | 219.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 20.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 009.00 | 197 731.00 | | 258 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 153.00 | 60 898.00 | | 54 153.00 |
242 Autres charges externes. | 81 833.00 | 82 247.00 | | 81 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 346.00 | | 1 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 811.00 | 13 765.00 | | 34 811.00 |
252 Charges sociales | 12 771.00 | 8 246.00 | | 12 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | 2 043.00 | | 2 700.00 |
256 Dotations aux provisions | | 441.00 | | |
262 Autres charges | 448.00 | 9.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 642.00 | 167 994.00 | | 188 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 367.00 | 29 737.00 | | 69 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 45.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 2 676.00 | | 6 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 186.00 | 27 016.00 | | 63 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |