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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 6 992.00 | 358.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 500.00 | | 1 115 500.00 | 1 115 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 9 395.00 | 7 316.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 997.00 | 166 572.00 | 195 425.00 | 361 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 300.00 | 182 959.00 | 1 408 340.00 | 1 591 300.00 |
BT Marchandises | 343 203.00 | 3 273.00 | 339 930.00 | 343 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | 1 407.00 | 30 193.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 214.00 | 4 680.00 | 533 534.00 | 538 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 514.00 | 187 639.00 | 1 941 874.00 | 2 129 514.00 |
CU Autres participations | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 1 085 000.00 | | 347 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DG Autres réserves | -28 168.00 | | | -28 168.00 |
DH Report à nouveau | | -34 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 927.00 | 125 070.00 | | 139 927.00 |
DL TOTAL (I) | 466 494.00 | 1 176 567.00 | | 466 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 502.00 | 362 441.00 | | 1 127 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 23 570.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 561.00 | 239 367.00 | | 247 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 427.00 | 85 975.00 | | 94 427.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 014.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 380.00 | 712 368.00 | | 1 475 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 874.00 | 1 888 934.00 | | 1 941 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 315.00 | 394 525.00 | | 444 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 760.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 786.00 | | 44 295.00 | 1 559 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 89 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 1 591 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 041.00 | 1 122 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 378 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 891.00 | | | 1 131 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 939.00 | | 4 459.00 | 377 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 956.00 | | 39 836.00 | 49 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 398.00 | 43 466.00 | 11 905.00 | 151 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 1 150.00 | 9 041.00 | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515.00 | 42 316.00 | 2 864.00 | 136 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 916.00 | 3 273.00 | 1 916.00 | 1 916.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 1 407.00 | 737.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 4 680.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 4 680.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
UX Autres créances clients | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 547.00 | 95 482.00 | 386 812.00 | 1 126 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 240.00 | | | 1 183 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 709.00 | | | 418 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 698.00 | 46 851.00 | 87 847.00 | 134 698.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 380.00 | 444 315.00 | 386 812.00 | 1 475 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 599.00 | 11 334.00 | | 10 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 884.00 | 31 479.00 | | 26 884.00 |
ST Autres comptes | 71 152.00 | 98 762.00 | | 71 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 653.00 | 56 295.00 | | 56 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | 2 634.00 | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 712.00 | 13 967.00 | | 15 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 561.00 | 148 145.00 | | 142 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 703.00 | 134 966.00 | | 126 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 288.00 | 186 536.00 | | 160 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |