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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 655.00 | 3 129.00 | 10 526.00 | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 899.00 | 8 554.00 | 53 345.00 | 61 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 163.00 | 11 683.00 | 262 480.00 | 274 163.00 |
BT Marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 463.00 | 11 683.00 | 310 781.00 | 322 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 013.00 | | | -10 013.00 |
DL TOTAL (I) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EA Autres dettes | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 794.00 | | | 250 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 781.00 | | | 310 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 794.00 | | | 250 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 735.00 | 14 031.00 | 100 766.00 | 86 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 735.00 | 14 031.00 | 100 766.00 | 86 735.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 013.00 | | | -10 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | 270 363.00 | 3 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 58 099.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 683.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
VP Divers | 946.00 | | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 794.00 | 250 794.00 | | 250 794.00 |