| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 155.00 | 3 595.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 10 043.00 | 25 698.00 | 35 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 206.00 | 10 198.00 | 164 008.00 | 174 206.00 |
060 Stock marchandises | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
072 Créances – Autres | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
084 Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
110 Total général Actif | 190 840.00 | 10 198.00 | 180 642.00 | 190 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 268.00 | | | 268.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
242 Autres charges externes. | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
252 Charges sociales | 687.00 | | | 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
294 Charges financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 608.00 | | | 24 608.00 |