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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 607.00 | 11 304.00 | 11 303.00 | 22 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 387.00 | 45 283.00 | 233 103.00 | 278 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 988.00 | 45 283.00 | 266 705.00 | 311 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 312.00 | | | 243 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FG Production vendue services | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 283.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 597.00 | | | 221 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 387.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 283.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
VI Groupe et associés | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 312.00 | 243 312.00 | | 243 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |