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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 169.00 | 556.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 759 829.00 | | 3 759 829.00 | 3 759 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 20 547.00 | 56 453.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 164.00 | 27 878.00 | 47 286.00 | 75 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 211.00 | 369 366.00 | 688 845.00 | 1 058 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323 920.00 | 422 960.00 | 4 900 960.00 | 5 323 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BT Marchandises | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 573.00 | | 74 573.00 | 74 573.00 |
CF Disponibilités | 2 255 819.00 | | 2 255 819.00 | 2 255 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 727.00 | | 2 674 727.00 | 2 674 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 646.00 | 422 960.00 | 7 575 687.00 | 7 998 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 040.00 | | | 600 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 977.00 | | | 438 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 282.00 | | | 5 135 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 915.00 | | | 1 835 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 502.00 | | | 210 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 987.00 | | | 393 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 404.00 | | | 2 440 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 687.00 | | | 7 575 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788 214.00 | | 4 788 214.00 | 4 788 214.00 |
FG Production vendue services | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 912.00 | | 4 795 912.00 | 4 795 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 927.00 | | | -45 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 425.00 | | | 5 047 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 448.00 | | | 4 608 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 977.00 | | | 438 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 056.00 | | 761 365.00 | 4 990 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 64 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 501.00 | 5 323 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 101.00 | 1 417 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842 554.00 | | | 3 842 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 271.00 | | 759 905.00 | 1 074 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 231.00 | | 1 460.00 | 73 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 918.00 | 164 062.00 | 376 020.00 | 634 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 16 138.00 | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 341.00 | 147 923.00 | 376 020.00 | 625 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 502.00 | 210 502.00 | | 210 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
UX Autres créances clients | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 915.00 | 798 252.00 | 860 005.00 | 1 835 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 373.00 | 77 082.00 | 64 291.00 | 141 373.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 404.00 | 1 402 741.00 | 860 005.00 | 2 440 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
ST Autres comptes | 238 358.00 | | | 238 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 837.00 | | | 285 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 521.00 | | | 274 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 326.00 | | | 649 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |