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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929.00 | 3 175.00 | 6 754.00 | 9 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 729.00 | 3 175.00 | 12 554.00 | 15 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 547.00 | 3 175.00 | 49 372.00 | 52 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 642.00 | -31 763.00 | | -20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740.00 | 11 121.00 | | 13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098.00 | -12 642.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 2 535.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 488.00 | 12 343.00 | | 20 488.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 10 616.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 274.00 | 43 525.00 | | 48 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 372.00 | 30 883.00 | | 49 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 274.00 | 43 525.00 | | 48 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 153.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 306.00 | 118 254.00 | | 146 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 566.00 | 107 133.00 | | 132 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740.00 | 11 121.00 | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 1 456.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 456.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 691.00 | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | 1 040.00 | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 18 622.00 | 16 498.00 | | 18 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 369.00 | 39 201.00 | | 47 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 568.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 1 259.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 234.00 | 22 978.00 | | 29 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 373.00 | 3 424.00 | | 5 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 429.00 | 56 739.00 | | 69 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |