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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 675.00 | 17 098.00 | 6 576.00 | 23 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 114.00 | 42 430.00 | 116 684.00 | 159 114.00 |
040 Immobilisations financières | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 684.00 | 59 528.00 | 133 156.00 | 192 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
084 Disponibilités | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
110 Total général Actif | 278 632.00 | 59 528.00 | 219 104.00 | 278 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 074.00 | | | 281 074.00 |
230 Autres produits | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 270.00 | | | 326 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -380.00 | | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
252 Charges sociales | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
262 Autres charges | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 763.00 | | | 312 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 803.00 | | | 27 803.00 |