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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 430.00 | 2 745 200.00 | 549 231.00 | 3 294 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 180.00 | 207 378.00 | 43 803.00 | 251 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 615.00 | 2 952 578.00 | 593 037.00 | 3 545 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 718.00 | -105.00 | 2 832 823.00 | 2 832 718.00 |
BZ Autres créances | 4 304 284.00 | | 4 304 284.00 | 4 304 284.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 879.00 | -105.00 | 7 156 984.00 | 7 156 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 493.00 | 2 952 472.00 | 7 750 021.00 | 10 702 493.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 720 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 149.00 | -415 547.00 | | -6 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 574.00 | -180 601.00 | | 214 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 425.00 | 138 852.00 | | 1 353 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 7 600.00 | | 5 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 760.00 | 45 688.00 | | 47 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 360.00 | 53 288.00 | | 53 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 331.00 | 9 584.00 | | 5 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 430.00 | 810 268.00 | | 1 393 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 692.00 | 2 804 242.00 | | 3 347 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 15 729.00 | | 883.00 |
EA Autres dettes | 1 592 851.00 | 1 171 459.00 | | 1 592 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 236.00 | 4 811 282.00 | | 6 343 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 021.00 | 5 003 421.00 | | 7 750 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 591 706.00 | | 13 591 706.00 | 13 591 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 706.00 | | 13 591 706.00 | 13 591 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 638 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 341 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 377 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 219.00 | 1 300.00 | | 42 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 219.00 | 1 300.00 | | 42 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 219.00 | -1 300.00 | | -42 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642 146.00 | 12 206 107.00 | | 13 642 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 427 573.00 | 12 386 709.00 | | 13 427 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 574.00 | -180 601.00 | | 214 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 641.00 | | 9 974.00 | 3 535 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 545 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 545 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 637.00 | | 9 974.00 | 3 535 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 976.00 | 284 602.00 | | 2 667 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 976.00 | 284 602.00 | | 2 667 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 430.00 | 1 393 430.00 | | 1 393 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 778.00 | 1 531 778.00 | | 1 531 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 476.00 | 1 154 476.00 | | 1 154 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 459.00 | 439 459.00 | | 439 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 718.00 | 2 832 718.00 | | 2 832 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 031 865.00 | 4 030 725.00 | 1 140.00 | 4 031 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 391.00 | 1 153 391.00 | | 1 153 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 544.00 | 241 544.00 | | 241 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 781.00 | 7 152 641.00 | 1 140.00 | 7 153 781.00 |
VW T.V.A. | 642 360.00 | 642 360.00 | | 642 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 237.00 | 6 343 237.00 | | 6 343 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |