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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 292.00 | | 452 292.00 | 452 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 826 416.00 | 1 726.00 | 50 824 689.00 | 50 826 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 14 629 831.00 | | 14 629 831.00 | 14 629 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 2 172 083.00 | | 2 172 083.00 | 2 172 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819 732.00 | | 16 819 732.00 | 16 819 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 646 148.00 | 1 726.00 | 67 644 422.00 | 67 646 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 372 398.00 | | 37 372 398.00 | 37 372 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 307 359.00 | 8 307 359.00 | | 8 307 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 462.00 | 366 882.00 | | 434 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 570.00 | 5 182.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 771.00 | 1 351 609.00 | | 1 870 771.00 |
DK Provisions réglementées | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
DL TOTAL (I) | 10 696 044.00 | 10 112 914.00 | | 10 696 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 383 560.00 | 12 151 704.00 | | 13 383 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 339.00 | 937 339.00 | | 937 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 570 822.00 | 42 747 531.00 | | 42 570 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 756.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 422.00 | 438 600.00 | | 38 422.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 948 377.00 | 56 294 756.00 | | 56 948 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 644 422.00 | 66 407 670.00 | | 67 644 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 504 300.00 | 10 299 282.00 | | 23 504 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 339.00 | 937 339.00 | | 937 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 158 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 159 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 686.00 | 7 649 249.00 | | 5 144 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 915.00 | 6 297 639.00 | | 3 273 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 771.00 | 1 351 609.00 | | 1 870 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 821 345.00 | | 5 070.00 | 50 821 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 824 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 826 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 819 619.00 | | 5 070.00 | 50 819 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 383 560.00 | 13 383 560.00 | | 13 383 560.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 808 624.00 | 464 547.00 | 33 344 077.00 | 33 808 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VC Groupe et associés | 14 628 042.00 | 14 628 042.00 | | 14 628 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 339.00 | 937 339.00 | | 937 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 762 198.00 | 8 762 198.00 | | 8 762 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 289.00 | -1 289.00 | | -1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 637 177.00 | 14 637 177.00 | 13 000 000.00 | 27 637 177.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 948 377.00 | 23 604 300.00 | 33 344 077.00 | 56 948 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |