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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 133.00 | 20 286.00 | 11 847.00 | 32 133.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 970.00 | 20 286.00 | 119 684.00 | 139 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
084 Disponibilités | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
110 Total général Actif | 231 450.00 | 20 286.00 | 211 164.00 | 231 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 659.00 | | | 219 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 659.00 | | | 219 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
252 Charges sociales | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 592.00 | | | 211 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1.00 | | | -1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |