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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 625.00 | 4 375.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 4 390.00 | 14 827.00 | 19 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 017.00 | 5 015.00 | 28 002.00 | 33 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 391.00 | | 58 391.00 | 58 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 408.00 | 5 015.00 | 86 393.00 | 91 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 015.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 728.00 | 5 872.00 | 19 856.00 | 25 728.00 |
VI Groupe et associés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |