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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 451.00 | 799.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 2 871.00 | 8 479.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 6 768.00 | 19 460.00 | 26 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 607.00 | 10 090.00 | 137 518.00 | 147 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BN En cours de production de biens | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 225.00 | 10 090.00 | 228 135.00 | 238 225.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 135.00 | | | 228 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 758.00 | | 242 758.00 | 242 758.00 |
FG Production vendue services | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
FM Production stockée | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 185.00 | | | 259 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 147 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 37 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 270.00 | 180.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 818.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 607.00 | 20 079.00 | 103 528.00 | 123 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VP Divers | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 085.00 | 71 345.00 | 3 740.00 | 75 085.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 609.00 | 76 080.00 | 103 528.00 | 179 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 235.00 | | | 111 235.00 |