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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 932.00 | 975 932.00 | | 975 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 518.00 | | 790 518.00 | 790 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 255.00 | 673.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 679.00 | 978 187.00 | 791 491.00 | 1 769 679.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 368.00 | | 367 368.00 | 367 368.00 |
BZ Autres créances | 2 973 257.00 | | 2 973 257.00 | 2 973 257.00 |
CF Disponibilités | 226 824.00 | | 226 824.00 | 226 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 815.00 | | 3 567 815.00 | 3 567 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 494.00 | 978 187.00 | 4 359 306.00 | 5 337 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | | -209 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 094.00 | 284 365.00 | | 612 094.00 |
DL TOTAL (I) | 696 595.00 | 84 500.00 | | 696 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 60 000.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 759.00 | 138 681.00 | | 1 225 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 641.00 | 298 179.00 | | 257 641.00 |
EA Autres dettes | 1 315 191.00 | | | 1 315 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863 137.00 | 2 549 772.00 | | 863 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 711.00 | 3 048 847.00 | | 3 662 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 306.00 | 3 133 347.00 | | 4 359 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 711.00 | 3 048 847.00 | | 3 662 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 60 000.00 | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 299.00 | 8 140 517.00 | 8 271 816.00 | 131 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 299.00 | 8 140 517.00 | 8 271 816.00 | 131 299.00 |
FM Production stockée | | | -1 695 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 698 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 381 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 104.00 | 107 707.00 | | 75 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 535.00 | 107 707.00 | | 75 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 535.00 | -107 707.00 | | -75 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464 445.00 | 22 167.00 | | -1 464 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 135.00 | 4 398 920.00 | | 8 834 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222 041.00 | 4 114 555.00 | | 8 222 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 094.00 | 284 365.00 | | 612 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 869.00 | | 623 449.00 | 1 158 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | 300.00 | 12 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 640.00 | | 1 769 679.00 | 12 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 002.00 | | 623 449.00 | 1 143 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 047.00 | 140.00 | | 978 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 932.00 | | | 975 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 140.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 759.00 | 1 225 759.00 | | 1 225 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 037.00 | 187 037.00 | | 187 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 191.00 | 1 315 191.00 | | 1 315 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863 137.00 | 863 137.00 | | 863 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 367 368.00 | 367 368.00 | | 367 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VB T. V. A. | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VC Groupe et associés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187 635.00 | 1 187 635.00 | | 1 187 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 181.00 | 1 536 181.00 | | 1 536 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 291.00 | 3 341 291.00 | | 3 341 291.00 |
VW T.V.A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 711.00 | 3 662 711.00 | | 3 662 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |