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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 655.00 | 296.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966.00 | 1 655.00 | 3 310.00 | 4 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 490.00 | 8 430.00 | 8 059.00 | 16 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | 12 799.00 | 868.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 452.00 | 21 229.00 | 41 222.00 | 62 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 418.00 | 22 885.00 | 44 533.00 | 67 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
DH Report à nouveau | -397.00 | | | -397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 159.00 | -397.00 | | -8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 20 666.00 | 28 825.00 | | 20 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 6 678.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 8 083.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 587.00 | 8 489.00 | | 8 587.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 2 926.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 866.00 | 27 609.00 | | 23 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 533.00 | 56 435.00 | | 44 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 866.00 | 27 609.00 | | 23 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
FG Production vendue services | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 229.00 | |
GE Autres charges | | | 23 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 387.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 269.00 | 15 016.00 | | 23 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 403.00 | 87 039.00 | | 70 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 562.00 | 87 436.00 | | 78 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 159.00 | -397.00 | | -8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279.00 | 377.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 377.00 | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 171.00 | 1 259.00 | | 7 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 458.00 | 1 341.00 | | 11 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 629.00 | 2 600.00 | | 18 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 629.00 | 2 600.00 | | 18 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |