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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 668.00 | 49 674.00 | 30 994.00 | 80 668.00 |
040 Immobilisations financières | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 372.00 | 49 674.00 | 165 698.00 | 215 372.00 |
060 Stock marchandises | 151 947.00 | 2 242.00 | 149 705.00 | 151 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
072 Créances – Autres | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
084 Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 146.00 | 2 242.00 | 268 903.00 | 271 146.00 |
110 Total général Actif | 486 518.00 | 51 916.00 | 434 601.00 | 486 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 868.00 | | | 214 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 299.00 | | | 56 299.00 |