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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 749.00 | 19 521.00 | 52 228.00 | 71 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 817.00 | 177.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 743.00 | 20 338.00 | 53 405.00 | 73 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 709.00 | 20 338.00 | 144 371.00 | 164 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 371.00 | | | 144 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 413.00 | 12 469.00 | 41 944.00 | 54 413.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 405.00 | 62 462.00 | 41 944.00 | 104 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YT Sous‐traitance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 920.00 | | | 47 920.00 |