| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 236 942.00 | | 236 942.00 | 236 942.00 |
AP Constructions | 49 987.00 | 30 111.00 | 19 876.00 | 49 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555.00 | 98 513.00 | 58 042.00 | 156 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 954.00 | 92 397.00 | 37 557.00 | 129 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 746.00 | 222 090.00 | 367 657.00 | 589 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
BT Marchandises | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 972.00 | 2 089.00 | 197 883.00 | 199 972.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 352.00 | 2 089.00 | 473 263.00 | 475 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 098.00 | 224 179.00 | 840 920.00 | 1 065 098.00 |
CU Autres participations | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
DH Report à nouveau | -87 259.00 | -50 406.00 | | -87 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 143.00 | -36 853.00 | | 16 143.00 |
DL TOTAL (I) | 106 083.00 | 89 941.00 | | 106 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 521.00 | 147 315.00 | | 91 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 4 705.00 | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 546.00 | 557 350.00 | | 564 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 157.00 | 50 305.00 | | 74 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 836.00 | 759 675.00 | | 734 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 920.00 | 849 616.00 | | 840 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 996.00 | 668 217.00 | | 682 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 530.00 | | 13 817.00 | 590 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 600.00 | 589 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 600.00 | 336 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 519.00 | | 13 577.00 | 337 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 240.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 856.00 | 43 833.00 | 14 600.00 | 192 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 788.00 | 43 833.00 | 14 600.00 | 191 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | | 636.00 | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | 636.00 | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | | 636.00 | 2 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 546.00 | 564 546.00 | | 564 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 521.00 | 39 681.00 | 51 840.00 | 91 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 211.00 | 242 211.00 | | 242 211.00 |
VW T.V.A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 836.00 | 682 996.00 | 51 840.00 | 734 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 914.00 | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | 3 982.00 | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 163 399.00 | 141 800.00 | | 163 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 563.00 | 37 718.00 | | 38 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 304.00 | 14 379.00 | | 9 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 751.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | 4 665.00 | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 798.00 | 172 461.00 | | 179 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 526.00 | 45 638.00 | | 51 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 350.00 | 183 500.00 | | 210 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |