| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 48 657.00 | 1 343.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 634.00 | 72 634.00 | 93 000.00 | 165 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 829.00 | 78 202.00 | 243 627.00 | 321 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 697.00 | 199 493.00 | 403 204.00 | 602 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BZ Autres créances | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
CF Disponibilités | 124 028.00 | | 124 028.00 | 124 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 321.00 | | 279 321.00 | 279 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 018.00 | 199 493.00 | 682 525.00 | 882 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 370.00 | | | -156 370.00 |
DL TOTAL (I) | -66 525.00 | | | -66 525.00 |
DP Provisions pour risques | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 528.00 | | | 272 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
EA Autres dettes | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 378.00 | | | 715 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 525.00 | | | 682 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 921.00 | | | 614 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 914.00 | | 828 914.00 | 828 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 914.00 | | 828 914.00 | 828 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 684.00 | | | -74 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 099.00 | | | 875 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 469.00 | | | 1 031 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 370.00 | | | -156 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 164.00 | | 29 533.00 | 573 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 067.00 | | 29 396.00 | 458 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 097.00 | | 137.00 | 65 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 984.00 | 82 510.00 | | 116 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 991.00 | 16 667.00 | | 31 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 993.00 | 65 843.00 | | 84 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 236.00 | 193 236.00 | | 193 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
VB T. V. A. | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 528.00 | 172 071.00 | 100 457.00 | 272 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 786.00 | 117 553.00 | 65 234.00 | 182 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 378.00 | 614 921.00 | 100 457.00 | 715 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
ST Autres comptes | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 883.00 | | | 246 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |