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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 693.00 | 7 327.00 | 21 366.00 | 28 693.00 |
BZ Autres créances | 652 011.00 | | 652 011.00 | 652 011.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 283.00 | 7 327.00 | 673 956.00 | 681 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 083.00 | 7 327.00 | 1 683 756.00 | 1 691 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 850.00 | 22 823.00 | | 20 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 293.00 | 118 027.00 | | 265 293.00 |
DL TOTAL (I) | 341 143.00 | 195 850.00 | | 341 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 563.00 | 5 138.00 | | 9 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 835.00 | 208 779.00 | | 264 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 415.00 | 3 056.00 | | 58 415.00 |
EA Autres dettes | 1 009 800.00 | 1 238 100.00 | | 1 009 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 613.00 | 1 455 073.00 | | 1 342 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 756.00 | 1 650 923.00 | | 1 683 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 725.00 | 9 725.00 | |
FG Production vendue services | | 643 043.00 | 643 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 652 768.00 | 652 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 168 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -32.00 | 159.00 | | -32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -32.00 | 159.00 | | -32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 159.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 589.00 | 59 014.00 | | 103 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 275.00 | 788 770.00 | | 668 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 982.00 | 670 743.00 | | 402 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 293.00 | 118 027.00 | | 265 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 800.00 | | | 1 009 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 800.00 | | | 1 009 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 527.00 | 7 327.00 | 15 527.00 | 15 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | 7 327.00 | 15 527.00 | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | 7 327.00 | 15 527.00 | 15 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 327.00 | 15 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 835.00 | 264 835.00 | | 264 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
UX Autres créances clients | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
VC Groupe et associés | 605 700.00 | | | 605 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 716.00 | 680 716.00 | | 680 716.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 050.00 | 1 333 050.00 | | 1 333 050.00 |