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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 470.00 | 46 823.00 | 15 646.00 | 62 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 019.00 | 1 174 043.00 | 865 975.00 | 2 040 019.00 |
BZ Autres créances | 608 186.00 | 7 250.00 | 600 936.00 | 608 186.00 |
CF Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 749.00 | 7 250.00 | 626 499.00 | 633 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 768.00 | 1 181 293.00 | 1 492 475.00 | 2 673 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 977 549.00 | 1 127 219.00 | 850 329.00 | 1 977 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 852.00 | 63 747.00 | | 69 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 923.00 | 6 105.00 | | 95 923.00 |
DL TOTAL (I) | 220 776.00 | 124 852.00 | | 220 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 281.00 | 709 419.00 | | 721 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 562.00 | 154 032.00 | | 67 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 402.00 | 151 814.00 | | 150 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 216.00 | 129 514.00 | | 158 216.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 842.00 | 102 849.00 | | 153 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 699.00 | 1 260 169.00 | | 1 271 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 475.00 | 1 385 022.00 | | 1 492 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 066.00 | 754 654.00 | | 723 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 905.00 | 110.00 | | 55 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 944.00 | | 304 999.00 | 1 747 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678 643.00 | | 298 906.00 | 1 678 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 2 040 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 977 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 62 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 301.00 | | 6 093.00 | 69 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 871.00 | 411 095.00 | 12 923.00 | 775 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 710.00 | 395 510.00 | | 731 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 15 586.00 | 12 923.00 | 44 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 842.00 | 153 842.00 | | 153 842.00 |
UX Autres créances clients | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 281.00 | 185 188.00 | 536 093.00 | 721 281.00 |
VI Groupe et associés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 196.00 | 619 196.00 | | 619 196.00 |
VW T.V.A. | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 159.00 | 723 066.00 | 536 093.00 | 1 259 159.00 |