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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 450.00 | 17 450.00 | 101 000.00 | 118 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 000.00 | 10 941.00 | 67 059.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 750.00 | 28 391.00 | 438 359.00 | 466 750.00 |
BT Marchandises | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BZ Autres créances | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CF Disponibilités | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 034.00 | | 357 034.00 | 357 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 784.00 | 28 391.00 | 795 393.00 | 823 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 6 000.00 | | 162 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 837.00 | 114 071.00 | | 14 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509.00 | 14 767.00 | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 203 549.00 | 135 437.00 | | 203 549.00 |
DP Provisions pour risques | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 223.00 | | | 350 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 4 514.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 454.00 | 142 994.00 | | 131 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 251.00 | 69 275.00 | | 65 251.00 |
EA Autres dettes | 36 633.00 | 149.00 | | 36 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 077.00 | 216 931.00 | | 584 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 393.00 | 352 369.00 | | 795 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 689.00 | 216 931.00 | | 325 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200.00 | | 472 098.00 | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 548.00 | 466 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 548.00 | 196 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 202 098.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 35 097.00 | 9 548.00 | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 35 097.00 | 9 548.00 | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 767.00 | | 1 461.00 | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | | 1 461.00 | 7 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 085.00 | 75 785.00 | 300.00 | 76 085.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 104.00 | | | 3 104.00 |