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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 400.00 | | 340 400.00 | 340 400.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 892.00 | | 344 892.00 | 344 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 164 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 523.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 905.00 | 42 340.00 | | 31 905.00 |
DL TOTAL (I) | 255 269.00 | 223 363.00 | | 255 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | 43 968.00 | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 650.00 | 109 350.00 | | 79 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 456.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 624.00 | 153 774.00 | | 89 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 892.00 | 377 137.00 | | 344 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 624.00 | 144 290.00 | | 89 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 46 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095.00 | 3 660.00 | | 3 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 905.00 | 42 340.00 | | 31 905.00 |