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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 712.00 | 28 797.00 | 10 915.00 | 39 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 712.00 | 28 797.00 | 20 915.00 | 49 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
BZ Autres créances | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 283.00 | 28 797.00 | 335 486.00 | 364 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 533.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | 10 050.00 | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 36 994.00 | 31 584.00 | | 36 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 113.00 | 36 667.00 | | 20 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 707.00 | 143 073.00 | | 217 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | 31 067.00 | | 47 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 215.00 | 10 317.00 | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 491.00 | 221 125.00 | | 298 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 486.00 | 252 709.00 | | 335 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 130.00 | 201 012.00 | | 295 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 938.00 | | 852 938.00 | 852 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 938.00 | | 852 938.00 | 852 938.00 |
FM Production stockée | | | 85 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 300.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 300.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | 300.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 517.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 710.00 | 882 717.00 | | 941 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 299.00 | 872 667.00 | | 936 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | 10 050.00 | | 5 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 352.00 | 16 118.00 | | 17 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 082.00 | 7 715.00 | | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 7 715.00 | | 21 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VB T. V. A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 113.00 | 16 752.00 | 3 361.00 | 20 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 784.00 | 77 423.00 | 3 361.00 | 80 784.00 |