| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 3 712.00 | 10 288.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 15 689.00 | 7 927.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 87.00 | 3 479.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 661.00 | 9 105.00 | 22 556.00 | 31 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 442.00 | 28 593.00 | 51 849.00 | 80 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
BZ Autres créances | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CF Disponibilités | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 846.00 | | 208 846.00 | 208 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 288.00 | 28 593.00 | 260 696.00 | 289 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 103.00 | | | -138 103.00 |
DL TOTAL (I) | -88 103.00 | | | -88 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 798.00 | | | 348 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 204.00 | | 1 082 204.00 | 1 082 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 204.00 | | 1 082 204.00 | 1 082 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 24 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 401.00 | | | 112 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 401.00 | | | -112 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 950.00 | | | 1 085 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 053.00 | | | 1 224 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 103.00 | | | -138 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 442.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 593.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 712.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 710.00 | 178 110.00 | 7 600.00 | 185 710.00 |
VW T.V.A. | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 798.00 | 348 798.00 | | 348 798.00 |