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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 471 275.00 | 112 952.00 | 358 322.00 | 471 275.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 020.00 | 112 952.00 | 359 067.00 | 472 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
110 Total général Actif | 547 152.00 | 112 952.00 | 434 200.00 | 547 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
222 Production stockée | 440.00 | | | 440.00 |
224 Production immobilisée | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
294 Charges financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 722.00 | | | 465 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |