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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 537.00 | 57 592.00 | 56 945.00 | 114 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 537.00 | 57 592.00 | 97 945.00 | 155 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
060 Stock marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
084 Disponibilités | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
110 Total général Actif | 240 244.00 | 57 592.00 | 182 652.00 | 240 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 776.00 | | | 550 776.00 |
230 Autres produits | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 965.00 | | | 562 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 634.00 | | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
252 Charges sociales | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 168.00 | | | 546 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |