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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 1 790.00 | 15 000.00 | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 734.00 | 64 911.00 | 91 822.00 | 156 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 418.00 | 182 243.00 | 167 175.00 | 349 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 163.00 | 248 944.00 | 468 219.00 | 717 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 451.00 | 248 944.00 | 530 507.00 | 779 451.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 605.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 850.00 | 13 104.00 | | 13 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 1 141.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 25 046.00 | 24 850.00 | | 25 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 403.00 | 67 283.00 | | 55 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 636.00 | 278 458.00 | | 316 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 985.00 | 83 740.00 | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 28 786.00 | | 38 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | 42 824.00 | | 72 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 209.00 | | |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 461.00 | 507 206.00 | | 505 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 507.00 | 532 056.00 | | 530 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 263.00 | 460 429.00 | | 468 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 937.00 | | 205 480.00 | 664 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 079.00 | 194 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 254.00 | 717 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 506 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 968.00 | | 20 359.00 | 491 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 179.00 | | 185 122.00 | 156 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 382.00 | 70 056.00 | 4 493.00 | 183 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 592.00 | 70 056.00 | 4 493.00 | 181 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 403.00 | 18 205.00 | 37 198.00 | 55 403.00 |
VI Groupe et associés | 316 636.00 | 316 636.00 | | 316 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 524.00 | 39 402.00 | 194 122.00 | 233 524.00 |
VW T.V.A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 476.00 | 448 278.00 | 37 198.00 | 485 476.00 |