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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 877.00 | | 194 877.00 | 194 877.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 457.00 | | 276 457.00 | 276 457.00 |
CU Autres participations | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 919.00 | 188 308.00 | | 223 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | 35 611.00 | | 17 013.00 |
DK Provisions réglementées | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 254 163.00 | 237 150.00 | | 254 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | 40 048.00 | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 869.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 049.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 294.00 | 41 966.00 | | 22 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 457.00 | 279 116.00 | | 276 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 294.00 | 22 154.00 | | 22 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 229.00 | 40 328.00 | | 20 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215.00 | 4 718.00 | | 3 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 013.00 | 35 611.00 | | 17 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656.00 | 10.00 | 2 646.00 | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |