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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 704.00 | 937.00 | 1 766.00 | 2 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 937.00 | 1 781.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 630 609.00 | | 630 609.00 | 630 609.00 |
BZ Autres créances | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CF Disponibilités | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 667.00 | | 754 667.00 | 754 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 385.00 | 937.00 | 756 448.00 | 757 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 30 089.00 | 1 500.00 | | 30 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 471.00 | 812 661.00 | | 586 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 351.00 | 127 612.00 | | 88 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 13 004.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | 21 653.00 | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 359.00 | 974 930.00 | | 726 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 448.00 | 976 430.00 | | 756 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | 5 615.00 | 7 296.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 5 615.00 | 7 296.00 | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 471.00 | 581 418.00 | 5 054.00 | 586 471.00 |
VI Groupe et associés | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 359.00 | 721 305.00 | 5 054.00 | 726 359.00 |