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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 1 820.00 | 26 697.00 | 28 517.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 744.00 | 2 845.00 | 60 899.00 | 63 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
110 Total général Actif | 65 997.00 | 2 845.00 | 63 152.00 | 65 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 686.00 | | | 3 686.00 |