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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 592.00 | 1 408.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 134.00 | 60 872.00 | 47 262.00 | 108 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 704.00 | 43 042.00 | 42 662.00 | 85 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 585.00 | 112 506.00 | 92 079.00 | 204 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
BZ Autres créances | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 449.00 | 112 506.00 | 354 943.00 | 467 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DG Autres réserves | 134 597.00 | 85 333.00 | | 134 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | 98 528.00 | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 181 084.00 | 199 576.00 | | 181 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880.00 | 164 083.00 | | 8 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 127 819.00 | | 142 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 480.00 | 84 867.00 | | 22 480.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 4 373.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 860.00 | 381 142.00 | | 173 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 943.00 | 580 718.00 | | 354 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 585.00 | | | 204 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 837.00 | | | 193 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 505.00 | 30 001.00 | | 82 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 2 348.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 260.00 | 27 654.00 | | 76 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 881.00 | 8 880.00 | | 8 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 428.00 | 135 680.00 | 748.00 | 136 428.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |