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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 004.00 | 17 337.00 | 44 666.00 | 62 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 004.00 | 17 337.00 | 84 666.00 | 102 004.00 |
060 Stock marchandises | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
072 Créances – Autres | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
084 Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
110 Total général Actif | 173 264.00 | 17 337.00 | 155 926.00 | 173 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 664.00 | | | 520 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138.00 | | | 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 208.00 | | | 208.00 |
230 Autres produits | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 871.00 | | | 592 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 679.00 | | | 410 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
242 Autres charges externes. | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
252 Charges sociales | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 451.00 | | | 586 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
294 Charges financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |