| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 508.00 | 429 612.00 | 426 896.00 | 856 508.00 |
AH Fonds commercial | 263 634.00 | | 263 634.00 | 263 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 993.00 | 429 612.00 | 707 381.00 | 1 136 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 671.00 | | 1 398 671.00 | 1 398 671.00 |
BZ Autres créances | 4 531 103.00 | | 4 531 103.00 | 4 531 103.00 |
CF Disponibilités | 116 684.00 | | 116 684.00 | 116 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 832.00 | | 839 832.00 | 839 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 289.00 | | 6 886 289.00 | 6 886 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 283.00 | 429 612.00 | 7 593 671.00 | 8 023 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 960.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 234.00 | 18 236.00 | | 368 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 140.00 | 350 039.00 | | 497 140.00 |
DL TOTAL (I) | 876 374.00 | 379 234.00 | | 876 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 065.00 | 226 991.00 | | 412 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 228.00 | 9 395.00 | | 170 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 419.00 | 1 248 621.00 | | 3 764 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 942.00 | 528 387.00 | | 662 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 058.00 | | |
EA Autres dettes | 38 266.00 | 53 800.00 | | 38 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669 377.00 | 1 733 397.00 | | 1 669 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 297.00 | 3 835 648.00 | | 6 717 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 671.00 | 4 214 882.00 | | 7 593 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 992 651.00 | | 5 992 651.00 | 5 992 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 651.00 | | 5 992 651.00 | 5 992 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 207.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 207.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -207.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 515.00 | 175 019.00 | | 210 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 941.00 | 2 961 406.00 | | 6 032 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 801.00 | 2 611 368.00 | | 5 535 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 140.00 | 350 039.00 | | 497 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 068.00 | | 365 455.00 | 1 006 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 530.00 | | 1 136 993.00 | 234 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 530.00 | | 16 851.00 | 234 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 777.00 | | 360 365.00 | 759 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 291.00 | | 5 091.00 | 246 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 549.00 | 230 063.00 | | 199 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 549.00 | 230 063.00 | | 199 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 419.00 | 3 764 419.00 | | 3 764 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669 377.00 | 1 669 377.00 | | 1 669 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 671.00 | 398 671.00 | | 1 398 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VB T. V. A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 417 682.00 | 4 417 682.00 | | 4 417 682.00 |
VI Groupe et associés | 412 065.00 | 412 065.00 | | 412 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 832.00 | 839 832.00 | | 839 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769 606.00 | 6 769 606.00 | | 6 769 606.00 |
VW T.V.A. | 654 632.00 | 654 632.00 | | 654 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 068.00 | 6 547 068.00 | | 6 547 068.00 |