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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 189.00 | 1 939.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 837.00 | 189.00 | 4 807 648.00 | 4 807 837.00 |
BZ Autres créances | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
CF Disponibilités | 438 481.00 | | 438 481.00 | 438 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 481.00 | | 1 469 481.00 | 1 469 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 318.00 | 189.00 | 6 277 129.00 | 6 277 318.00 |
CU Autres participations | 4 805 709.00 | | 4 805 709.00 | 4 805 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572 209.00 | 4 572 209.00 | | 4 572 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 284.00 | 27 948.00 | | 41 284.00 |
DH Report à nouveau | 784 367.00 | 531 000.00 | | 784 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 267.00 | 266 703.00 | | 878 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 127.00 | 5 397 860.00 | | 6 276 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 44 716.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 808.00 | | |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002.00 | 45 524.00 | | 1 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 129.00 | 5 443 383.00 | | 6 277 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002.00 | 45 524.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 000.00 | 275 920.00 | | 901 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 733.00 | 9 217.00 | | 22 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 267.00 | 266 703.00 | | 878 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 709.00 | | 2 128.00 | 4 805 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 807 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805 709.00 | | | 4 805 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 000.00 | 901 000.00 | 130 000.00 | 1 031 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779.00 | -344.00 | | 779.00 |
ST Autres comptes | 21 597.00 | 2 586.00 | | 21 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 376.00 | 8 241.00 | | 22 376.00 |