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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 596.00 | 3 404.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 4 721.00 | 31 225.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | 975.00 | 1 711.00 | 2 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 559.00 | 7 945.00 | 68 614.00 | 76 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BZ Autres créances | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 355.00 | 7 945.00 | 150 410.00 | 158 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 712.00 | 1 653.00 | 19 059.00 | 20 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DL TOTAL (I) | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 559.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 945.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 065.00 | 10 489.00 | 43 236.00 | 62 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 833.00 | 54 257.00 | 43 236.00 | 105 833.00 |