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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 318.00 | 19 676.00 | 50 642.00 | 70 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 318.00 | 19 676.00 | 50 642.00 | 70 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 304.00 | | 195 304.00 | 195 304.00 |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CF Disponibilités | 201 882.00 | | 201 882.00 | 201 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 926.00 | | 436 926.00 | 436 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 243.00 | 19 676.00 | 487 567.00 | 507 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 646.00 | -122 507.00 | | -35 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 516.00 | 86 861.00 | | 81 516.00 |
DL TOTAL (I) | 55 870.00 | -25 646.00 | | 55 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | 29 370.00 | | 23 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 156.00 | 179 725.00 | | 202 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 882.00 | 169 748.00 | | 140 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | 117 623.00 | | 54 423.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 1 100.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 697.00 | 497 565.00 | | 431 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 567.00 | 475 119.00 | | 487 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 665.00 | 474 448.00 | | 414 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 977.00 | | 896 977.00 | 896 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 977.00 | | 896 977.00 | 896 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 495.00 | 4 735.00 | | 13 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -1 011.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | 2 840.00 | | 23 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 255.00 | 730 813.00 | | 914 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 739.00 | 643 952.00 | | 832 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 516.00 | 86 861.00 | | 81 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 592.00 | | 14 725.00 | 55 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 592.00 | | 14 725.00 | 55 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 7 439.00 | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 7 439.00 | | 12 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 195 304.00 | 195 304.00 | | 195 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 117.00 | 6 084.00 | 17 032.00 | 23 117.00 |
VI Groupe et associés | 202 156.00 | 202 156.00 | | 202 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 697.00 | 414 665.00 | 17 032.00 | 431 697.00 |