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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 1 496.00 | 3 970.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | 900.00 | 2 086.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452.00 | 2 396.00 | 6 056.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 331.00 | 11 808.00 | 85 522.00 | 97 331.00 |
BZ Autres créances | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CF Disponibilités | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 442.00 | 11 808.00 | 213 634.00 | 225 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 894.00 | 14 204.00 | 219 690.00 | 233 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DL TOTAL (I) | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 428.00 | | 409 428.00 | 409 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 428.00 | | 409 428.00 | 409 428.00 |
FM Production stockée | | | -1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 293.00 | | | 427 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 971.00 | | | 393 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805.00 | | 2 755.00 | 6 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 8 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 8 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | 2 755.00 | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 1 844.00 | 535.00 | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 844.00 | 535.00 | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 964.00 | 5 844.00 | | 5 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 964.00 | 5 844.00 | | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 964.00 | 5 844.00 | | 5 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 031.00 | 4 198.00 | 17 833.00 | 22 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VP Divers | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 405.00 | 82 572.00 | 17 833.00 | 100 405.00 |