| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 358.00 | 2 166.00 | 2 559 193.00 | 2 561 358.00 |
BZ Autres créances | 407 066.00 | | 407 066.00 | 407 066.00 |
CF Disponibilités | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 522.00 | | 437 522.00 | 437 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 880.00 | 2 166.00 | 2 996 714.00 | 2 998 880.00 |
CU Autres participations | 2 559 193.00 | | 2 559 193.00 | 2 559 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 730.00 | 1 860 730.00 | | 1 860 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 857.00 | 8 178.00 | | 15 857.00 |
DG Autres réserves | 100 650.00 | 54 748.00 | | 100 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 573.00 | 153 582.00 | | -81 573.00 |
DK Provisions réglementées | 155 785.00 | 122 502.00 | | 155 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 449.00 | 2 199 739.00 | | 2 051 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 938.00 | 1 014 408.00 | | 815 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 049.00 | 20 379.00 | | 31 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 799.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 398.00 | 64 935.00 | | 96 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 265.00 | 1 100 521.00 | | 945 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 714.00 | 3 300 260.00 | | 2 996 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 191.00 | -33 284.00 | | -32 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 880.00 | -17 079.00 | | -40 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 508.00 | 518 681.00 | | 267 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 082.00 | 365 100.00 | | 349 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 573.00 | 153 582.00 | | -81 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 502.00 | 33 284.00 | | 122 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 502.00 | 33 284.00 | | 122 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 938.00 | 203 026.00 | 612 912.00 | 815 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 066.00 | 407 066.00 | | 407 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 265.00 | 332 353.00 | 612 912.00 | 945 265.00 |