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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 17 659.00 | 1 139.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 185.00 | 437 568.00 | 185 617.00 | 623 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 492.00 | 455 227.00 | 214 265.00 | 669 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CF Disponibilités | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 919.00 | | 157 919.00 | 157 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 411.00 | 455 227.00 | 372 184.00 | 827 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 882.00 | | | -114 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 967.00 | | | 213 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 958.00 | | | 370 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 184.00 | | | 372 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 958.00 | | | 370 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 626.00 | 62 057.00 | 39 456.00 | 432 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 626.00 | 62 057.00 | 39 456.00 | 432 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 967.00 | 213 967.00 | | 213 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 560.00 | 99 050.00 | 27 510.00 | 126 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 958.00 | 370 958.00 | | 370 958.00 |