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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 4 714.00 | 1 359.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 449.00 | 215 712.00 | 92 737.00 | 308 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 886.00 | 224 245.00 | 98 640.00 | 322 886.00 |
BT Marchandises | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BZ Autres créances | 334 557.00 | | 334 557.00 | 334 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 427.00 | | 624 427.00 | 624 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 313.00 | 224 245.00 | 723 068.00 | 947 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 717.00 | 115 168.00 | | 136 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | 21 548.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 181 631.00 | 147 717.00 | | 181 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 968.00 | 312 492.00 | | 231 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 275.00 | 120 443.00 | | 246 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 011.00 | 49 502.00 | | 60 011.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 1 467.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 437.00 | 483 904.00 | | 541 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 068.00 | 631 620.00 | | 723 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 704.00 | 289 125.00 | | 384 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 14 163.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 053 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 295.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 873.00 | 854 035.00 | | 1 063 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 959.00 | 832 487.00 | | 1 029 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 914.00 | 21 548.00 | | 33 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 976.00 | | 910.00 | 321 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 359.00 | | 910.00 | 311 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 059.00 | 34 186.00 | | 190 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 703.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 048.00 | 33 483.00 | | 186 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 073.00 | 74 340.00 | 156 733.00 | 231 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 557.00 | 334 557.00 | | 334 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 849.00 | 357 305.00 | 4 544.00 | 361 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 437.00 | 384 704.00 | 156 733.00 | 541 437.00 |