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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 505.00 | 914.00 | 5 591.00 | 6 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 208.00 | 1 792.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 845.00 | 1 122.00 | 113 723.00 | 114 845.00 |
072 Créances – Autres | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
084 Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
110 Total général Actif | 125 795.00 | 1 122.00 | 124 673.00 | 125 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 854.00 | | | 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
252 Charges sociales | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 943.00 | | | -26 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 039.00 | | | -27 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 924.00 | | | 3 924.00 |