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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 927.00 | 16 741.00 | 54 186.00 | 70 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 995.00 | 16 741.00 | 324 255.00 | 340 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 142.00 | | 1 104 142.00 | 1 104 142.00 |
BZ Autres créances | 436 706.00 | | 436 706.00 | 436 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 507.00 | | 1 541 507.00 | 1 541 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 502.00 | 16 741.00 | 1 865 761.00 | 1 882 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 878.00 | 91 826.00 | | 92 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 768.00 | 1 051.00 | | 102 768.00 |
DL TOTAL (I) | 217 646.00 | 114 878.00 | | 217 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 036.00 | 68 458.00 | | 175 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 237.00 | 702 899.00 | | 836 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 98 290.00 | | 212 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 081.00 | 281 340.00 | | 424 081.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 228 424.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 115.00 | 1 379 412.00 | | 1 648 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 761.00 | 1 494 289.00 | | 1 865 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 115.00 | 1 379 412.00 | | 1 648 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 036.00 | 68 458.00 | | 175 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 273.00 | | 913 273.00 | 913 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 273.00 | | 913 273.00 | 913 273.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 809.00 | 260.00 | | 13 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 677.00 | 22 000.00 | | 22 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 485.00 | 22 260.00 | | 36 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | 8 589.00 | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 177.00 | 8 589.00 | | 29 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 308.00 | 13 671.00 | | 7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 879.00 | 4 007.00 | | 39 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 798.00 | 563 383.00 | | 949 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 030.00 | 562 331.00 | | 847 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 768.00 | 1 051.00 | | 102 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 653.00 | | 100 942.00 | 300 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 600.00 | 270 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 600.00 | 340 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 452.00 | | 15 475.00 | 55 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 201.00 | | 85 467.00 | 245 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826.00 | 6 915.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 6 915.00 | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 142.00 | 1 104 142.00 | | 1 104 142.00 |
VB T. V. A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VC Groupe et associés | 118 298.00 | 118 298.00 | | 118 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 535.00 | 1 050 535.00 | | 1 050 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 093.00 | 286 093.00 | | 286 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 575.00 | 1 541 507.00 | 25 068.00 | 1 566 575.00 |
VW T.V.A. | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 115.00 | 1 648 115.00 | | 1 648 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |