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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CF Disponibilités | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 588.00 | 2 304.00 | 117 284.00 | 119 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 315.00 | 92 793.00 | | 72 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | -20 478.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 81 533.00 | 83 315.00 | | 81 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 055.00 | 745.00 | | 3 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 055.00 | 745.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 87 741.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 020.00 | 63 983.00 | | 31 020.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 696.00 | 151 766.00 | | 32 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 284.00 | 235 826.00 | | 117 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 170.00 | 28 117.00 | | 28 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 170.00 | 38 117.00 | | 28 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 367.00 | 10 440.00 | | 21 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 055.00 | 745.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 422.00 | 21 186.00 | | 24 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | 16 931.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 866.00 | 5 252 757.00 | | 29 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 648.00 | 5 273 235.00 | | 31 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | -20 478.00 | | -1 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 745.00 | 3 055.00 | 745.00 | 745.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745.00 | 3 055.00 | 745.00 | 745.00 |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | 3 055.00 | 1 696.00 | 1 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |