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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
AP Constructions | 145 598.00 | 997.00 | 144 601.00 | 145 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 219.00 | 997.00 | 201 222.00 | 202 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 405 421.00 | | 3 405 421.00 | 3 405 421.00 |
BT Marchandises | 5 037 086.00 | | 5 037 086.00 | 5 037 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 569.00 | 26 357.00 | 348 211.00 | 374 569.00 |
BZ Autres créances | 238 815.00 | 215 605.00 | 23 211.00 | 238 815.00 |
CF Disponibilités | 685 001.00 | | 685 001.00 | 685 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 696.00 | 241 962.00 | 9 509 734.00 | 9 751 696.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 903.00 | 242 959.00 | 9 751 944.00 | 9 994 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 015.00 | | | 528 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 369.00 | | | 1 759 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 470 923.00 | | | 3 470 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 685.00 | | | 2 813 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 411.00 | | | 1 480 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 575.00 | | | 7 992 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 944.00 | | | 9 751 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 279.00 | | | 4 049 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611 500.00 | | | 1 611 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 387.00 | 15 758.00 | 19 788.00 | 30 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 300.00 | 195 305.00 | | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 687.00 | 211 063.00 | 19 788.00 | 50 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 687.00 | 211 063.00 | 243 788.00 | 274 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 758.00 | 19 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 300.00 | 224 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 470 923.00 | 744 585.00 | 2 726 338.00 | 3 470 923.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 741.00 | 648 741.00 | | 648 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
UX Autres créances clients | 342 711.00 | 342 711.00 | | 342 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 107.00 | 2 055 150.00 | 497 122.00 | 2 802 107.00 |
VI Groupe et associés | 831 669.00 | 361 669.00 | 470 000.00 | 831 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 179 100.00 | | | 1 179 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388 193.00 | | | 1 388 193.00 |
VP Divers | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 770.00 | 218 770.00 | | 218 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 018.00 | 624 018.00 | | 624 018.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 575.00 | 4 049 279.00 | 3 693 460.00 | 7 992 575.00 |