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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 1 802.00 | 699.00 | 2 501.00 |
AN Terrains | 238 790.00 | 3 144.00 | 235 646.00 | 238 790.00 |
AP Constructions | 432 236.00 | 15 846.00 | 416 389.00 | 432 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 871.00 | 203 742.00 | 127 129.00 | 330 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 424.00 | 14 862.00 | 16 562.00 | 31 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 149.00 | 239 396.00 | 796 753.00 | 1 036 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BP En cours de production de services | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 077 213.00 | | 1 077 213.00 | 1 077 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
BZ Autres créances | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CF Disponibilités | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 659.00 | | 1 635 659.00 | 1 635 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 809.00 | 239 396.00 | 2 432 412.00 | 2 671 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 410.00 | 412 787.00 | | 548 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 005.00 | 135 622.00 | | 172 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 793.00 | 174 323.00 | | 169 793.00 |
DL TOTAL (I) | 899 008.00 | 731 532.00 | | 899 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 621.00 | 467 480.00 | | 1 006 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 683.00 | 77 886.00 | | 72 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 247.00 | 437 054.00 | | 401 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 665.00 | 41 771.00 | | 49 665.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 404.00 | 1 024 191.00 | | 1 533 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 412.00 | 1 755 723.00 | | 2 432 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 098.00 | | 737 204.00 | 374 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 152.00 | 1 036 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 152.00 | 1 033 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 270.00 | | 737 204.00 | 371 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 115.00 | 53 282.00 | | 186 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 833.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 146.00 | 52 448.00 | | 185 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 247.00 | 401 247.00 | | 401 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
UX Autres créances clients | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 621.00 | 143 433.00 | 366 337.00 | 1 006 621.00 |
VI Groupe et associés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 870.00 | | | 705 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 103.00 | 150 103.00 | | 150 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 812.00 | 330 812.00 | | 330 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 419.00 | 667 231.00 | 366 337.00 | 1 530 419.00 |